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西部利得“踩雷”:重仓*ST八钢 遭巨额赎回

2016-07-26 14:36

这个夏天，资本市场“踩雷”事件并不少，继近日知名私募创势翔因重仓待退市股*欣泰而落得清盘窘境之后，同期又有公募基金西部利得基金管理有限公司（下称“西部利得”）潜伏重组股*ST八钢铩羽而归。
持股超限“双十” 西部利得此番“踩雷”的基金为该公司旗下的西部利得成长精选混合型基金(下称“西部利得成长精选，代码673020”)。据基金二季报，截至2016年6月30日，该基金资产净值为5292.81万元，其47.6%的资产购买了426.31万股*ST八钢，持有市值为2519.5万元。
毫无疑问，西部利得成长精选触及了“双十约定”，即持有单一股票的市值超过了基金资产净值的10%限制。该基金在二季报中对此解释称，由于*ST八钢一直停牌，二季度基金又发生大额赎回，股票无法卖出，使得自6月13日起被动超标“双十约定”。
这意味着，从6月12日至30日，约半个多月的时间，持有*ST八钢的市值从占基金净值比例不足10%飙涨到了47.6%，其间西部利得成长精选遭遇的巨额赎回程度显然是惊人的。二季报亦显示，截至6月30日，西部利得成长精选资产规模降至0.53亿元，单单一个季度资产足足缩水了98%。
上海一家公募基金内部人士对《第一财经日报》称，这显然是机构资金在撤离。“机构进来的时候，申购量比较大，上亿甚至是10亿级别的，但一走便会使基金产生巨额赎回的境遇，时常也会对基金净值产生助涨助跌效应。”
事实发展得确实如其所说。西部利得成长精选成立于2015年6月2日，正值牛市行情逼近最高峰，当时发行了三天募集规模2.07亿元，勉强守住了2亿的成立规模，投资仅有413户。到了2015年三季度，西部利得成长精选的境遇发生了翻天覆地的变化。截至2015年9月末，该基金资产净值暴增至33.18亿元，超过83%的资产投资于债券。到了2015年末，该基金规模又增长到了37.29亿元，但债券投资比重降至61.87%。
进入2016年，西部利得成长精选开启了规模缩水之路，截至3月31日，该基金规模降至26.81亿元。其中债券资产占比达到92.86%，持仓金额达到24.927亿元；股票持仓金额只为6200

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