495只基金重仓“豪饮”伊利股份乳业版“茅台”将迎来估值大爆发？

2017-11-16 10:10

买方机构“豪饮”伊利股份的趋势越来越明显。
回顾公募基金三季报，配置比例最高的十家A股上市公司中，伊利股份榜上有名，也是唯一一家乳企。
值得注意的是，截至三季度末，持有伊利股份的基金数量高达495只，沪市通过沪股通增仓排名中，伊利股份位列第三，仅次于中国平安和长江电力。
那么，作为行业龙头的伊利股份，真有可能成为乳企中的“茅台”吗？未来的业绩增长点又在哪里？
近500只基金重仓！券商资管增持幅度90%！根据公募基金三季报，机构对伊利股份的“钟爱”明显提升，截至三季度末基金持有伊利股份总市值达到228.58亿元，排名仅次于中国平安和贵州茅台。
此外，公募所持伊利股份的市值较二季度增加98.34亿元，持有市值变化位列所有上市公司之首。
值得注意的是，三季度持有伊利股份的基金数量高达495只，持有伊利的券商集合理财产品由二季度的48只，增加到91只，增幅近90%。
伊利股份年初以来的涨幅超过了75%，截至三季度末，沪市通过沪股通增仓排名中，伊利股份位列第三，仅次于中国平安和长江电力，获外资净买入25.3亿元。
另据同花顺的数据，截至11月上旬，上榜沪股通101次，年内外资累计净买入27.84亿。实际上，2014年11月18日沪港通开通第一天，伊利股份就是沪股通的首单交易标的。
高端奶成为业界增长王牌 1996年3月，伊利股份在上交所正式挂牌交易，系A股市场第一家乳品行业上市公司。截至2016年年末，伊利营收净利润的年均复合增长率分别是27.7%和27.8%。2012年至2016年，伊利股份分红率由30.5%稳步提升至64.4%。
2017年伊利股份仍然延续增长态势。根据三季报，伊利奶粉前三季度实现营收524.71亿元，同增13.64%，净利润49.37亿元，同增12.47%。其中，前三季度销售强劲，实现收入524.7亿元，同比增长13.6%。
更为重要的是，伊利奶粉产品高端化趋势较为明显，卖方机构预计高端奶占比已提升至40%，预计将达50%以上。前三季度伊利金典牛奶、安慕希酸奶等常温高端产品持续高双位数增长。
值得注意的是，高端酸奶产品正成为伊利的战略亮点。今年前三季度，安慕希（超高温瞬时灭菌酸奶）在2016年70亿元基础之上实现超30%增长。
据华尔街见闻了解，2009年

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