应收账款逐年增大天蓝地绿现金流为负拟借款 700 万

2017-05-09 14:01

挖贝网讯 5月9日消息，创新层公司天蓝地绿（832641）应收账款逐年增大，公司现金流为负，为补充阶段性流动资金，拟向武汉天创博裕企业管理中心短期借款 700 万。
资料显示，天蓝地绿主营业务为园林工程、市政工程，2015年6月16日在新三板挂牌交易。根据天蓝地绿2016年财报显示，公司资金链越来越紧张。2014年、2015年、2016年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为为-491.90 万元、-1.84万、-511.75万。
天蓝地绿称，“前期垫付、分期结算、分期收款”的结算模式促使公司工程结算回款滞后于工程成本的付款时间。2016年，公司新增合同订单正处于项目前期投入阶段，需垫付原材料采购、人工费等款项，同时市政工程回款周期较长，2016 年的市政工程回款比例不大。
资料显示，天蓝地绿应收账款账面余额逐年增大，2014年、2015年、2016年分别为9.46万、161.60万、1001.15万。
从公司披露的财务数据来看，该公司2014年以来营收持续增长，但净利润呈下滑趋势。2016年公司实现营业收入6641.13万元，同比增长2.26%；但净利润下滑64.65%，仅为257.49万。
在挂牌3个月后，天蓝地绿筹划了定增融资，仅用了三个月时间，该公司就以3.5元/股成功发行股份300万股，共募得资金1050万元，发行对象为湖北蓝鼎企业管理咨询有限公司。
据挖贝网了解，天蓝地绿所在的生态园林行业目前已逐步成为一个相对成熟的行业，因其行业门槛较低，导致企业数量众多，市场竞争也十分激烈。
为了增加投入占有市场份额，5月8日，天蓝地绿拟向武汉天创博裕企业管理中心借款 700 万，用于补充公司阶段性流动资金。

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